Objectifs

  • Appréhender les enjeux de l’industrie en acquérant les fondamentaux et en abordant les nouveaux préceptes de l’axe « Front-Middle-Back »
  • Mettre l’accent sur les techniques de gestion – notamment sous contrainte – et ses corollaires, sur les techniques de trading par classes d’actifs et sur l’optimisation du hedging

Compétences

  • Assurer une veille
  • Savoir utiliser une carte heuristique
  • Appréhender les différentes typologies d’instruments financiers et de gestion
  • Concevoir des modèles mathématiques
  • Modéliser et valoriser les actifs financiers et des indicateurs de suivi de gestion
  • Construire des bases de données
  • Extraire des valeurs clés et savoir les interpréter
  • Conseiller des établissements financiers

  Les avantages

  • Programme appliqué, en lien avec la réalité qu’impose l’industrie financière​
  • Un format Blended-Learning équilibré entre les cours en face à face, les ressources à disposition et les travaux en autonomie au profit des apprenants

Programme de formation

  1. Introduction : prise en main de la plateforme, analyse macroéconomique et géopolitique
  2. Utilisation du Mind Mapping
  3. La typologie des actifs ou des instruments Financier
  4. Typologies de gestion de portefeuille
  5. Modélisation des indicateurs de suivi de gestion
  6. Modélisation & Valorisation des actifs financiers
  7. Modélisation des risques endogènes et exogènes à la gestion
  8. Les outils de la gestion de Portefeuille et du trading selon les
    Assets Class
  9. La Gouvernance et la Compliance
  10.   Corporate Operations et Banking
  11.   Séminaire de clôture & Soutenance du mémoire


Le rythme

  • Volume horaire : 340 heures
  • Fréquence : 1 module de 40h/mois
  • Construction d’un module :

                Cours en visio

                • Cours en podcast

                • Exercices et études de cas (individuel et en groupe)

                • Lectures

                • Forums (professeurs/étudiants)

  • Dernier module : 1 semaine de séminaire à Paris + Soutenance Mémoire

Modalités d’évaluation

Contrôle continu :

  • Rendus / Notes d’analyse écrits individuels par module​
  • Évaluation écrite sur mises en situations et cas réels​
  • Présentations orales individuelles et en groupe

Mémoire de fin d’étude :

  • Mémoire portant sur une problématique d’ingénierie financière à soutenir devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels

À qui s’adresse cette formation ?

Ce MBA s’adresse aux professionnels des métiers de la finance de marché, de la finance et de la stratégie d’entreprise ou à toute personne ayant une appétence pour l’approche des marchés financiers à travers une perspective de conception des produits financiers.

Prérequis

  • M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
  • Bac +3 avec Expérience d’au moins 2 ans dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine.

Reconnaissance

Formation certifiée RNCP N°34338 « Expert des marchés et instruments financiers », niveau I RNCP/ niveau 7 européen, Code NSF 313, enregistrée au JO du 16 décembre 2019.