Durée de la formation : 10 jours - date de convocation : 06/03/2023 - début le 13/03/2023
EN FORMAT DISTANCIEL :
Durée de la formation : 10 semaines - date de convocation : 26/09/2023 - début le 03/10/2023
Compétences visées
Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financiers
Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées
Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques
Mettre en place des couvertures avec des produits dérivés d’engagement ferme et conditionnel
Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court terme sur les marchés financiers
Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d’entreprises non cotées, afin d’optimiser les retours sur investissements des actionnaires
Objectifs
Permettre de connaître et comprendre les mécanismes des opérations sur les marchés financiers, tant pour les investisseurs et établissements financiers, banques que pour les entreprises industrielles et commerciales
Permettre des réorientations de carrière vers la réalisation des opérations de marchés, en trésorerie, ou en gestion de fonds
Les avantages
Bénéficier de l’expertise reconnue des intervenants professionnels en poste et des professeurs en Finance de l’ESLSCA
Se spécialiser et/ou approfondir ses compétences et savoir-faire dans la maîtrise des opérations sur les marchés financiers
Méthodologie permettant d’être immédiatement opérationnel Un système d’évaluation sur étude de cas donnant lieu à des présentations orales et écrites devant un jury composé d’enseignants et de professionnels de la finance
Bénéficier du réseau des intervenants professionnels de la finance permettant de d’élargir le réseau professionnel des apprenants
Programme de formation
Analyse des risques financiers et conception de modèles Apprentissage des modèles mathématiques de Risk Management et du FRTB
Stratégies d’investissement Maîtriser et comprendre les méthodes de choix et types d’investissement, éléments impactant et contraintes de financement
Panorama des opérations de marchés et produits financiers Maîtriser les produits single et dérivés, classiques plain vanilla et exotiques et leur utilisation
Gestion de trésorerie d’entreprise Apprendre les méthodes de gestion de trésorerie d’entreprise, changes et taux
Activités de private equity Apprendre les différentes formes de Private Equity et de leur impact financier
Modalités d’évaluation
Une note d’analyse par module
Un business case en fil rouge qui fera l’objet d’un livrable
Soutenance finale du business case à l’oral devant un jury
À qui s’adresse cette formation ?
Professionnels des métiers de la Finance ou à toute personne ayant une appétence pour les opérations sur les marchés financiers, tant d’un point de vue des opérateurs, des contrôleurs que de la réglementation.
Prérequis
Niveau BAC+4 recommandé
BAC+3 avec au moins 2 ans expérience professionnelle
BAC+2 avec au moins 5 ans expérience professionnelle
Reconnaissance
La formation certifiante « Maîtrise des opérations sur les marchés financiers » couvre l’ensemble des compétences du bloc n°4 du Titre RNCP n° 34338 « Expert des marchés et instruments financiers » de niveau I RNCP/ 7 européen, code NSF 313 et enregistrée au JO du 16 décembre 2019.
Parmi les intervenants
Nicolas BISCHOFF
Ancien Managing Director BPCE
Ancien Quant chez HSBC Londres
Directeur NEXIUS Finance Quant
Claire BARBERET
Ancienne Financial Analyst Invest Securities
Senior Partner Adviseo Conseil
Georges CASTEL
Professeur permanent ESLSCA
Directeur du MBA Trading Finance de Marché ESLSCA
Benoit TARTARIN
Commerzbank Paris
Australie Global Compliance Advisory for Treasury & Benchmark Submissions Société Générale Corporate & Investment Banking