Dates de sessions

  • EN FORMAT PRESENTIEL (sessions à partir de Octobre) :
  • Durée de la formation : 10 jours - date de convocation : 03/10/2022 - début le 17/10/2022 - fin le 17/12/2022
  • Dates des 10 jours de formation : 17-18 octobre / 28-29 octobre / 21-22 novembre / 5-6 décembre / 16-17 décembre
  • EN FORMAT DISTANCIEL (sessions à partir de Avril) :
  • Durée de la formation : 10 semaines - date de convocation : 11/04/2022 - début le 26/04/2022 - fin le 01/07/2022
  • Dates des 10 semaines de formation : du 26 avril au 1er juillet 2022

Compétences visées

  • Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financiers
  • Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées
  • Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques
  • Mettre en place des couvertures avec des produits dérivés d’engagement ferme et conditionnel
  • Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court terme sur les marchés financiers
  • Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d’entreprises non cotées, afin d’optimiser les retours sur investissements des actionnaires

Objectifs

  • Permettre de connaître et comprendre les mécanismes des opérations sur les marchés financiers, tant pour les investisseurs et établissements financiers, banques que pour les entreprises industrielles et commerciales
  • Permettre des réorientations de carrière vers la réalisation des opérations de marchés, en trésorerie, ou en gestion de fonds

Les avantages

  • Bénéficier de l’expertise reconnue des intervenants professionnels en poste et des professeurs en Finance de l’ESLSCA
  • Se spécialiser et/ou approfondir ses compétences et savoir-faire dans la maîtrise des opérations sur les marchés financiers
  • Méthodologie permettant d’être immédiatement opérationnel Un système d’évaluation sur étude de cas donnant lieu à des présentations orales et écrites devant un jury composé d’enseignants et de professionnels de la finance
  • Bénéficier du réseau des intervenants professionnels de la finance permettant de d’élargir le réseau professionnel des apprenants

Programme de formation

  1. Analyse des risques financiers et conception de modèles
    Apprentissage des modèles mathématiques de Risk Management et du FRTB
  2. Stratégies d’investissement
    Maîtriser et comprendre les méthodes de choix et types d’investissement, éléments impactant et contraintes de financement
  3. Panorama des opérations de marchés et produits financiers
    Maîtriser les produits single et dérivés, classiques plain vanilla et exotiques et leur utilisation
  4. Gestion de trésorerie d’entreprise
    Apprendre les méthodes de gestion de trésorerie d’entreprise, changes et taux
  5. Activités de private equity
    Apprendre les différentes formes de Private Equity et de leur impact financier

Modalités d’évaluation

  • Une note d’analyse par module
  • Un business case en fil rouge qui fera l’objet d’un livrable
  • Soutenance finale du business case à l’oral devant un jury

À qui s’adresse cette formation ?

Professionnels des métiers de la Finance ou à toute personne ayant une appétence pour les opérations sur les marchés financiers, tant d’un point de vue des opérateurs, des contrôleurs que de la réglementation.

Prérequis

  • Niveau BAC+4 recommandé
  • BAC+3 avec au moins 2 ans expérience professionnelle
  • BAC+2 avec au moins 5 ans expérience professionnelle

Reconnaissance

La formation certifiante « Maîtrise des opérations sur les marchés financiers » couvre l’ensemble des compétences du bloc n°4 du Titre RNCP n° 34338 « Expert des marchés et instruments financiers » de niveau I RNCP/ 7 européen, code NSF 313 et enregistrée au JO du 16 décembre 2019.

Parmi les intervenants

  • Nicolas BISCHOFF

    Ancien Managing Director BPCE

    Ancien Quant chez HSBC Londres

    Directeur NEXIUS Finance Quant
  • Claire BARBERET

    Ancienne Financial Analyst Invest Securities

    Senior Partner Adviseo Conseil
  • Georges CASTEL

    Professeur permanent ESLSCA

    Directeur du MBA Trading Finance de Marché ESLSCA
  • Benoit TARTARIN

    Commerzbank Paris

    Australie Global Compliance Advisory for Treasury & Benchmark Submissions Société Générale Corporate & Investment Banking